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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 682.00 | 14 563.00 | 1 119.00 | 15 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 654.00 | 24 505.00 | 15 149.00 | 39 654.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 536.00 | 39 068.00 | 16 468.00 | 55 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
110 Total général Actif | 125 392.00 | 39 068.00 | 86 325.00 | 125 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 389.00 | 306 772.00 | | 270 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 368.00 | 910.00 | | 1 368.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | 812.00 | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 758.00 | 308 495.00 | | 276 758.00 |
242 Autres charges externes. | 121 445.00 | 120 257.00 | | 121 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 048.00 | 12 067.00 | | 11 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 231.00 | 126 525.00 | | 106 231.00 |
252 Charges sociales | 28 753.00 | 34 436.00 | | 28 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 642.00 | 7 668.00 | | 7 642.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 119.00 | 300 975.00 | | 275 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 639.00 | 7 520.00 | | 1 639.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 490.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | 810.00 | | 1 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -184.00 | 1 223.00 | | -184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -344.00 | 5 165.00 | | -344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |