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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 001.00 | 342 285.00 | 716.00 | 343 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 419.00 | 347 703.00 | 716.00 | 348 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 615.00 | 347 703.00 | 67 912.00 | 415 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
DH Report à nouveau | -108 491.00 | -82 421.00 | | -108 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415.00 | -26 070.00 | | -1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 58 832.00 | 60 246.00 | | 58 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 2 292.00 | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | 5 840.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080.00 | 8 133.00 | | 9 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 912.00 | 68 380.00 | | 67 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 080.00 | 8 133.00 | | 9 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 419.00 | | | 348 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 001.00 | | | 343 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 220.00 | 10 483.00 | | 337 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 802.00 | 10 483.00 | | 331 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 384.00 | 2 319.00 | | 2 384.00 |
ST Autres comptes | 3 310.00 | 3 959.00 | | 3 310.00 |
YT Sous‐traitance | 25 109.00 | 27 225.00 | | 25 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 50.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | 50.00 | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 100.00 | 8 600.00 | | 8 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 767.00 | 7 037.00 | | 5 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 803.00 | 33 503.00 | | 30 803.00 |