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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 886.00 | 4 553.00 | 2 332.00 | 6 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 603.00 | 20 625.00 | 14 977.00 | 35 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 667.00 | 2 211.00 | 24 455.00 | 26 667.00 |
072 Créances – Autres | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
084 Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 980.00 | 2 211.00 | 73 768.00 | 75 980.00 |
110 Total général Actif | 111 584.00 | 22 837.00 | 88 746.00 | 111 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 884.00 | | | 250 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 376.00 | | | 261 376.00 |
242 Autres charges externes. | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
252 Charges sociales | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 165.00 | | | 233 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |