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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 002.00 | 56 063.00 | 6 939.00 | 63 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 125.00 | 28 461.00 | 38 664.00 | 67 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 571.00 | 127 968.00 | 50 603.00 | 178 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BP En cours de production de services | 300 808.00 | | 300 808.00 | 300 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
BZ Autres créances | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CF Disponibilités | 127 057.00 | | 127 057.00 | 127 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 280.00 | | 786 280.00 | 786 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 851.00 | 127 968.00 | 836 883.00 | 964 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 125 467.00 | 40 984.00 | | 125 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 290.00 | 84 483.00 | | 231 290.00 |
DL TOTAL (I) | 429 357.00 | 198 067.00 | | 429 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 613.00 | 183 453.00 | | 95 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 708.00 | 75 911.00 | | 111 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 244.00 | 49 579.00 | | 60 244.00 |
EA Autres dettes | 36 028.00 | 793.00 | | 36 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 526.00 | 309 735.00 | | 407 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 883.00 | 507 803.00 | | 836 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 792.00 | | 41 779.00 | 136 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 347.00 | | 41 779.00 | 88 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 740.00 | 30 228.00 | | 97 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 275.00 | 4 169.00 | | 39 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 465.00 | 26 059.00 | | 58 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
UX Autres créances clients | 174 970.00 | | | 174 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 231.00 | 3 331.00 | 3 900.00 | 7 231.00 |
VI Groupe et associés | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 491.00 | 223 491.00 | | 223 491.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 441.00 | 392 541.00 | 3 900.00 | 396 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |