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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 12 550.00 | 9 006.00 | 3 544.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 394.00 | 43 629.00 | 42 765.00 | 86 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 924.00 | 37 455.00 | 54 469.00 | 91 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 703.00 | 91 835.00 | 138 868.00 | 230 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
BN En cours de production de biens | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 193.00 | 12 290.00 | 93 903.00 | 106 193.00 |
BZ Autres créances | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 946.00 | 12 290.00 | 222 656.00 | 234 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 649.00 | 104 125.00 | 361 524.00 | 465 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
DH Report à nouveau | -56 789.00 | | | -56 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 255.00 | -56 789.00 | | 46 255.00 |
DL TOTAL (I) | 121 387.00 | 75 132.00 | | 121 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 254.00 | 159 736.00 | | 107 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 1 911.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 911.00 | 52 300.00 | | 59 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 501.00 | 41 733.00 | | 36 501.00 |
EA Autres dettes | 34 476.00 | 17 504.00 | | 34 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 137.00 | 273 184.00 | | 240 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 524.00 | 348 316.00 | | 361 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 069.00 | 298 116.00 | | 175 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 882.00 | | 588 882.00 | 588 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 882.00 | | 588 882.00 | 588 882.00 |
FM Production stockée | | | 11 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | 526.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | 16 899.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 17 471.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 135.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | 15 873.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 16 008.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242.00 | 1 463.00 | | -3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 363.00 | 511 641.00 | | 606 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 108.00 | 568 430.00 | | 560 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 255.00 | -56 789.00 | | 46 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 647.00 | | 28 446.00 | 205 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 230 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 190 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 135.00 | | 28 123.00 | 166 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | 323.00 | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 693.00 | 24 992.00 | 850.00 | 67 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 948.00 | 24 992.00 | 850.00 | 65 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 765.00 | | 475.00 | 12 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 765.00 | | 475.00 | 12 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 765.00 | | 475.00 | 12 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 463.00 | 41 588.00 | 62 385.00 | 106 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VP Divers | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
VW T.V.A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 945.00 | 175 069.00 | 62 385.00 | 239 945.00 |