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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 462.00 | 541.00 | 3 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 004.00 | 2 462.00 | 45 541.00 | 48 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CF Disponibilités | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 656.00 | 2 462.00 | 130 194.00 | 132 656.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
DL TOTAL (I) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
EA Autres dettes | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004.00 | | 45 000.00 | 3 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 182.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 182.00 | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 740.00 | 63 240.00 | 24 500.00 | 87 740.00 |