| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 473.00 | 181 423.00 | 165 050.00 | 346 473.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 586.00 | 181 423.00 | 185 163.00 | 366 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
072 Créances – Autres | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
084 Disponibilités | 146 126.00 | | 146 126.00 | 146 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 359.00 | | 245 359.00 | 245 359.00 |
110 Total général Actif | 611 945.00 | 181 423.00 | 430 521.00 | 611 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 793.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 161 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 879.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 317.00 | 300 310.00 | 249 007.00 | 549 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 4 756.00 | 649.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 835.00 | 305 066.00 | 269 769.00 | 574 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 277.00 | | 107 277.00 | 107 277.00 |
BZ Autres créances | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 136 466.00 | | 136 466.00 | 136 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 630.00 | | 317 630.00 | 317 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 465.00 | 305 066.00 | 587 399.00 | 892 465.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 562.00 | | | 594 562.00 |
222 Production stockée | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
230 Autres produits | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 759.00 | | | 602 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
242 Autres charges externes. | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
252 Charges sociales | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 195.00 | | | 563 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | | | 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
294 Charges financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 504.00 | | | -23 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
DK Provisions réglementées | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 431.00 | | | 363 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 676.00 | | | 577 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 399.00 | | | 587 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 980.00 | | | 350 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 252 791.00 | | | 252 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 282.00 | | | 294 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 791.00 | | | 252 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -13 170.00 | | | -13 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 170.00 | | | -13 170.00 |
FG Production vendue services | 593 568.00 | | 593 568.00 | 593 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 568.00 | | 593 568.00 | 593 568.00 |
FM Production stockée | | | -2 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 845.00 | | | 606 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 349.00 | | | 630 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 504.00 | | | -23 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 586.00 | | 212 049.00 | 366 586.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 574 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 554 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 473.00 | | 212 049.00 | 346 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 423.00 | 126 725.00 | 3 082.00 | 181 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 423.00 | 126 725.00 | 3 082.00 | 181 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
6T Sur comptes clients | | 864.00 | 864.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 864.00 | 864.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 935.00 | 96 239.00 | 198 451.00 | 322 935.00 |
VI Groupe et associés | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 156.00 | 180 156.00 | | 180 156.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 676.00 | 350 980.00 | 198 451.00 | 577 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
ST Autres comptes | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 282.00 | | | 272 282.00 |
YT Sous‐traitance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 063.00 | | | 271 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |