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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
060 Stock marchandises | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
072 Créances – Autres | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
084 Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 190.00 | | 96 190.00 | 96 190.00 |
110 Total général Actif | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 296 434.00 | 233 453.00 | | 296 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 050.00 | 83 163.00 | | 135 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 357.00 | 16 389.00 | | 5 357.00 |
230 Autres produits | 7 999.00 | 278.00 | | 7 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 840.00 | 333 282.00 | | 444 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 404.00 | 156 672.00 | | 152 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 905.00 | -8 064.00 | | -10 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 000.00 | 14 708.00 | | 17 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | -570.00 | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 213 891.00 | 181 682.00 | | 213 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 448.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 589.00 | 24 569.00 | | 58 589.00 |
252 Charges sociales | 3 697.00 | 2 958.00 | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 952.00 | 372 403.00 | | 435 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 888.00 | -39 121.00 | | 8 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 604.00 | | |
294 Charges financières | 5 860.00 | 3 445.00 | | 5 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 2 430.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 976.00 | -43 392.00 | | 2 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 126.00 | | | 53 126.00 |