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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 6 072.00 | 2 161.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 5 962.00 | 3 052.00 | 9 014.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 247.00 | 12 033.00 | 22 213.00 | 34 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BZ Autres créances | 214 135.00 | | 214 135.00 | 214 135.00 |
CF Disponibilités | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 218.00 | | 344 218.00 | 344 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 465.00 | 12 033.00 | 366 432.00 | 378 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 537.00 | 8 077.00 | | 9 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 703.00 | 297 963.00 | | 471 703.00 |
DH Report à nouveau | -398 548.00 | -265 352.00 | | -398 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 605.00 | -133 196.00 | | -21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 61 087.00 | -92 508.00 | | 61 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 40 898.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 31 887.00 | | 29 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | 34 349.00 | | 45 579.00 |
EA Autres dettes | 227 336.00 | 172 281.00 | | 227 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 345.00 | 300 432.00 | | 305 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 432.00 | 207 924.00 | | 366 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 345.00 | 279 415.00 | | 305 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 905.00 | 729 669.00 | 898 574.00 | 168 905.00 |
FG Production vendue services | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 603.00 | 729 669.00 | 913 272.00 | 183 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | 3 083.00 | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 625.00 | 100 000.00 | | 82 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 377.00 | 67 087.00 | | 92 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 377.00 | 67 087.00 | | 92 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 751.00 | 32 913.00 | | -9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 372.00 | 534 394.00 | | 1 012 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 977.00 | 667 590.00 | | 1 033 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 605.00 | -133 196.00 | | -21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 094.00 | | 4 152.00 | 30 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | 3 000.00 | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | | 1 152.00 | 7 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578.00 | 2 455.00 | | 9 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 839.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 1 616.00 | | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 336.00 | 227 336.00 | | 227 336.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 827.00 | | | 200 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 445.00 | 266 445.00 | | 266 445.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 345.00 | 305 345.00 | | 305 345.00 |