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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 303.00 | 597.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 915.00 | 79 874.00 | 20 040.00 | 99 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 848.00 | 80 177.00 | 168 671.00 | 248 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 468.00 | 80 177.00 | 246 291.00 | 326 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
EA Autres dettes | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 291.00 | | | 246 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 887.00 | | 1 961.00 | 246 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 854.00 | | 1 961.00 | 98 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 831.00 | 17 346.00 | | 62 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | 17 346.00 | | 62 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 778.00 | 44 745.00 | 33.00 | 44 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |