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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 541 986.00 | | 541 986.00 | 541 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 986.00 | | 541 986.00 | 541 986.00 |
060 Stock marchandises | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
110 Total général Actif | 600 644.00 | | 600 644.00 | 600 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 550.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -474 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 608.00 | | | 350 608.00 |
230 Autres produits | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 950.00 | | | 352 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 825.00 | | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
252 Charges sociales | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
262 Autres charges | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 795.00 | | | 310 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
280 Produits financiers | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
294 Charges financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 364.00 | | | 534 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |