| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 241.00 | 10 298.00 | 22 943.00 | 33 241.00 |
040 Immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 380.00 | 10 298.00 | 27 082.00 | 37 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
084 Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
110 Total général Actif | 54 038.00 | 10 298.00 | 43 740.00 | 54 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 984.00 | 243 730.00 | | 234 984.00 |
224 Production immobilisée | 6 767.00 | 3 431.00 | | 6 767.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 5 990.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 772.00 | 253 150.00 | | 242 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 717.00 | 102 096.00 | | 96 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -2 000.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 67 299.00 | 58 680.00 | | 67 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 986.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 375.00 | 66 573.00 | | 56 375.00 |
252 Charges sociales | 13 868.00 | 9 703.00 | | 13 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 831.00 | 4 467.00 | | 5 831.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 355.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 661.00 | 241 859.00 | | 242 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111.00 | 11 291.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 719.00 | 142.00 | | 1 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 607.00 | 9 970.00 | | -1 607.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 189.00 | | | 14 189.00 |