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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 991.00 | 1 835.00 | 2 156.00 | 3 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 270.00 | 1 831.00 | 11 439.00 | 13 270.00 |
040 Immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 883.00 | 3 666.00 | 38 218.00 | 41 883.00 |
060 Stock marchandises | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
110 Total général Actif | 119 295.00 | 3 666.00 | 115 629.00 | 119 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 465.00 | | | 182 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 085.00 | | | -48 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 788.00 | | | -7 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 788.00 | | | -7 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 025.00 | | | 7 025.00 |