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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 158.00 | 1 587.00 | 571.00 | 2 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 286.00 | 13 325.00 | 120 961.00 | 134 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 444.00 | 14 912.00 | 136 532.00 | 151 444.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
110 Total général Actif | 210 235.00 | 14 912.00 | 195 323.00 | 210 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
242 Autres charges externes. | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |