| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 992.00 | 36 061.00 | 931.00 | 36 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | 3 156.00 | 230.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 299.00 | 44 177.00 | 43 122.00 | 87 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 295.00 | 1 482.00 | 19 813.00 | 21 295.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 022.00 | 1 482.00 | 43 539.00 | 45 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 321.00 | 45 660.00 | 86 661.00 | 132 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -76 479.00 | -65 692.00 | | -76 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 426.00 | -10 787.00 | | -18 426.00 |
DL TOTAL (I) | -86 533.00 | -68 106.00 | | -86 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 435.00 | 36 127.00 | | 37 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 8 377.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 933.00 | 32 877.00 | | 38 933.00 |
EA Autres dettes | 89 223.00 | 79 800.00 | | 89 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 194.00 | 157 410.00 | | 173 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 661.00 | 89 303.00 | | 86 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 3 081.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -3 081.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 390.00 | 193 233.00 | | 168 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 816.00 | 204 020.00 | | 186 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 426.00 | -10 787.00 | | -18 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
UX Autres créances clients | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VP Divers | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 194.00 | 173 194.00 | | 173 194.00 |