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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 628.00 | 8 483.00 | 792 144.00 | 800 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
BZ Autres créances | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 522.00 | | 295 522.00 | 295 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 150.00 | 8 483.00 | 1 087 667.00 | 1 096 150.00 |
CU Autres participations | 790 250.00 | | 790 250.00 | 790 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 289.00 | 24 904.00 | | 25 289.00 |
DG Autres réserves | 275 455.00 | 275 455.00 | | 275 455.00 |
DH Report à nouveau | 23 668.00 | 16 346.00 | | 23 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850.00 | 7 708.00 | | -1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 822 562.00 | 824 412.00 | | 822 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 11 797.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 441.00 | 156 699.00 | | 159 441.00 |
EA Autres dettes | 94 574.00 | 89 706.00 | | 94 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 104.00 | 258 202.00 | | 265 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 667.00 | 1 082 615.00 | | 1 087 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 246.00 | |
GE Autres charges | | | 7 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 947.00 | 8 500.00 | | 19 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 947.00 | 8 500.00 | | 19 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 816.00 | 8 500.00 | | -17 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 7 782.00 | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 387.00 | 532 541.00 | | 596 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 237.00 | 524 834.00 | | 598 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850.00 | 7 708.00 | | -1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 628.00 | | | 800 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 144.00 | | | 792 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VC Groupe et associés | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 952.00 | 215 952.00 | | 215 952.00 |
VW T.V.A. | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 104.00 | 265 104.00 | | 265 104.00 |