| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 2 521.00 | 13 107.00 | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 594.00 | 7 386.00 | 11 208.00 | 18 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 833.00 | 12 517.00 | 24 315.00 | 36 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 531.00 | 12 517.00 | 68 014.00 | 80 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 782.00 | -1 119 601.00 | | -1 278 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 257.00 | -159 181.00 | | -326 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 565 573.00 | -1 239 316.00 | | -1 565 573.00 |
DN Avances conditionnées | 1 421 911.00 | 1 037 411.00 | | 1 421 911.00 |
DO TOTAL (II) | 1 421 911.00 | 1 037 411.00 | | 1 421 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 075.00 | 174.00 | | 6 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 587.00 | 205 496.00 | | 163 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 15 736.00 | | 10 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 087.00 | 19 022.00 | | 31 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 677.00 | 240 428.00 | | 211 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 014.00 | 38 523.00 | | 68 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 677.00 | 240 428.00 | | 211 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 960.00 | 24 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 960.00 | 24 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 509.00 | -17 207.00 | | -16 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997.00 | 6 168.00 | | 24 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 255.00 | 165 349.00 | | 351 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 257.00 | -159 181.00 | | -326 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 523.00 | | 20 310.00 | 16 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | | 20 310.00 | 13 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225.00 | 5 292.00 | | 7 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 5 292.00 | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VI Groupe et associés | 163 587.00 | 163 587.00 | | 163 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 677.00 | 211 677.00 | | 211 677.00 |