| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 1 803.00 | 758.00 | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 837.00 | 100 762.00 | 9 075.00 | 109 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 394.00 | 6 329.00 | 32 066.00 | 38 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 592.00 | 108 894.00 | 2 142 699.00 | 2 251 592.00 |
BT Marchandises | 335 493.00 | | 335 493.00 | 335 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 195.00 | | 167 195.00 | 167 195.00 |
CF Disponibilités | 211 861.00 | | 211 861.00 | 211 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 847.00 | | 828 847.00 | 828 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 439.00 | 108 894.00 | 2 971 545.00 | 3 080 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 611.00 | 1 107 860.00 | | 1 278 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 419.00 | 220 751.00 | | 252 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 030.00 | 1 383 611.00 | | 1 586 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 278.00 | 1 063 858.00 | | 868 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 138.00 | 154 478.00 | | 175 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 837.00 | 230 485.00 | | 249 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 262.00 | 85 813.00 | | 92 262.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 515.00 | 1 534 670.00 | | 1 385 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 545.00 | 2 918 281.00 | | 2 971 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 450.00 | 666 392.00 | | 714 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 391.00 | | 2 248.00 | 2 249 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 39 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 2 251 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 216.00 | | 2 182.00 | 110 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 175.00 | | 67.00 | 39 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 889.00 | 5 675.00 | | 96 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 889.00 | 5 675.00 | | 96 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 130.00 | 2 160.00 | | 61 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | 216.00 | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | 216.00 | | 6 113.00 |
UG ‐ Financières | | 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
UX Autres créances clients | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 278.00 | 197 212.00 | 671 066.00 | 868 278.00 |
VI Groupe et associés | 174 305.00 | 174 305.00 | | 174 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 348.00 | | | 195 348.00 |
VP Divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 693.00 | 152 693.00 | | 152 693.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 515.00 | 714 450.00 | 671 066.00 | 1 385 515.00 |