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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 503.00 | 21 640.00 | 8 863.00 | 30 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 618.00 | 22 755.00 | 8 863.00 | 31 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
060 Stock marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
110 Total général Actif | 40 847.00 | 22 755.00 | 18 092.00 | 40 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206.00 | | | 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 345.00 | | | 345.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 187.00 | | | 115 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
252 Charges sociales | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 513.00 | | | 513.00 |