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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 696.00 | 103 731.00 | 101 965.00 | 205 696.00 |
040 Immobilisations financières | 492 108.00 | | 492 108.00 | 492 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 804.00 | 103 731.00 | 594 073.00 | 697 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
072 Créances – Autres | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
084 Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 397.00 | | 225 397.00 | 225 397.00 |
110 Total général Actif | 923 201.00 | 103 731.00 | 819 470.00 | 923 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 059.00 | | | 156 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 059.00 | | | 156 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
242 Autres charges externes. | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
294 Charges financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 036.00 | | | 528 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 197.00 | | | 15 197.00 |