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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 918.00 | 13 612.00 | 5 307.00 | 18 918.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 701.00 | 51 788.00 | 64 912.00 | 116 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 579.00 | 122 301.00 | 398 277.00 | 520 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 297.00 | 187 701.00 | 508 596.00 | 696 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BZ Autres créances | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CF Disponibilités | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 927.00 | | 310 927.00 | 310 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 225.00 | 187 701.00 | 819 523.00 | 1 007 225.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 299 292.00 | 69 941.00 | | 299 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 510.00 | 229 351.00 | | 128 510.00 |
DL TOTAL (I) | 428 902.00 | 300 392.00 | | 428 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 084.00 | 369 219.00 | | 328 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 19 480.00 | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 141.00 | 123 438.00 | | 51 141.00 |
EA Autres dettes | | 15 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 622.00 | 679 275.00 | | 390 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 523.00 | 979 667.00 | | 819 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 819.00 | 351 613.00 | | 104 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 792.00 | | 1 462 792.00 | 1 462 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 792.00 | | 1 462 792.00 | 1 462 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 871.00 | |
GE Autres charges | | | 38 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 244.00 | 96 435.00 | | 44 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 905.00 | 1 542 779.00 | | 1 472 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 395.00 | 1 313 428.00 | | 1 344 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 510.00 | 229 351.00 | | 128 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 996.00 | | 120 301.00 | 575 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 078.00 | | 120 201.00 | 517 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 830.00 | 76 871.00 | | 110 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 828.00 | 3 784.00 | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 002.00 | 73 087.00 | | 101 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 084.00 | 42 281.00 | 171 551.00 | 328 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 622.00 | 104 819.00 | 171 551.00 | 390 622.00 |