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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 721.00 | 3 003.00 | 4 718.00 | 7 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 543.00 | 18 942.00 | 16 601.00 | 35 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 913.00 | 21 945.00 | 28 968.00 | 50 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 639.00 | 41 494.00 | 1 375 145.00 | 1 416 639.00 |
BZ Autres créances | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
CF Disponibilités | 287 346.00 | | 287 346.00 | 287 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 463.00 | 41 494.00 | 1 851 968.00 | 1 893 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 376.00 | 63 439.00 | 1 880 937.00 | 1 944 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 645.00 | | | 348 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 414 767.00 | | | 414 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 935.00 | | | 467 935.00 |
EA Autres dettes | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 169.00 | | | 1 466 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 937.00 | | | 1 880 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 169.00 | | | 1 466 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 051 732.00 | | 5 051 732.00 | 5 051 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 732.00 | | 5 051 732.00 | 5 051 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 079.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 194.00 | | | 5 137 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 572.00 | | | 5 098 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 898.00 | 36 079.00 | 55 483.00 | 60 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 898.00 | 36 079.00 | 55 483.00 | 60 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 898.00 | 36 079.00 | 55 483.00 | 60 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 935.00 | 467 935.00 | | 467 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 642.00 | 1 540 992.00 | 7 650.00 | 1 548 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 169.00 | 1 466 169.00 | | 1 466 169.00 |