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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 813.00 | 317.00 | 1 496.00 | 1 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 931.00 | 39 359.00 | 109 572.00 | 148 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 931.00 | 39 359.00 | 144 572.00 | 183 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 525.00 | | 143 525.00 | 143 525.00 |
110 Total général Actif | 327 456.00 | 39 359.00 | 288 097.00 | 327 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 098.00 | |
126 Réserve légale | | | 251.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 016.00 | | | 241 016.00 |
222 Production stockée | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 942.00 | | | 245 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
252 Charges sociales | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 965.00 | | | 238 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 851.00 | | | 22 851.00 |