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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 301.00 | 1 199.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 783.00 | 2 925.00 | 9 858.00 | 12 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 358.00 | 4 226.00 | 71 132.00 | 75 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 137 329.00 | | 137 329.00 | 137 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 019.00 | 4 226.00 | 215 793.00 | 220 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 934.00 | | | -15 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 398.00 | -15 934.00 | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 10 464.00 | -7 934.00 | | 10 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 652.00 | 117 687.00 | | 119 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 11 446.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 859.00 | 69.00 | | 74 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 329.00 | 129 202.00 | | 205 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 793.00 | 121 268.00 | | 215 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 329.00 | 129 202.00 | | 205 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 570.00 | | 236 570.00 | 236 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 570.00 | | 236 570.00 | 236 570.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 586.00 | 39 410.00 | | 236 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 189.00 | 55 343.00 | | 218 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 398.00 | -15 934.00 | | 18 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 283.00 | | 75.00 | 75 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 75.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | 2 642.00 | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 833.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 1 808.00 | | 1 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 126.00 | 7 051.00 | 5 075.00 | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 329.00 | 205 329.00 | | 205 329.00 |