| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 621.00 | 14 292.00 | 60 329.00 | 74 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 403.00 | 14 292.00 | 63 111.00 | 77 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
072 Créances – Autres | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
084 Disponibilités | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
110 Total général Actif | 147 339.00 | 14 292.00 | 133 047.00 | 147 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 178.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 277.00 | | | 377 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
230 Autres produits | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 141.00 | | | 393 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 898.00 | | | 160 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
242 Autres charges externes. | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 351.00 | | | -16 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
252 Charges sociales | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
262 Autres charges | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 512.00 | | | 378 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 952.00 | | | 28 952.00 |