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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 659.00 | 205 659.00 | | 205 659.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 250.00 | 28 207.00 | 19 043.00 | 47 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 501.00 | 233 866.00 | 26 635.00 | 260 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 916.00 | 16 320.00 | 101 596.00 | 117 916.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 113.00 | 16 320.00 | 124 793.00 | 141 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 614.00 | 250 186.00 | 151 428.00 | 401 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
DH Report à nouveau | -59 006.00 | -66 228.00 | | -59 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 7 222.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | -14 647.00 | -16 334.00 | | -14 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 584.00 | 270.00 | | 13 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 170.00 | 55 093.00 | | 9 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 88 684.00 | | 81 047.00 |
EA Autres dettes | 20 589.00 | 19 692.00 | | 20 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 656.00 | 27 691.00 | | 41 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 075.00 | 191 459.00 | | 166 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 428.00 | 175 125.00 | | 151 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 075.00 | 191 459.00 | | 166 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
FG Production vendue services | 438 885.00 | 1 062.00 | 439 947.00 | 438 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 076.00 | 1 062.00 | 521 138.00 | 520 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 320.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 3 810.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 3 810.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 736.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 736.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 3 075.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 254.00 | 566 835.00 | | 522 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 567.00 | 559 613.00 | | 520 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 7 222.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 155.00 | | 6 346.00 | 254 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 385.00 | | | 210 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | | 6 346.00 | 40 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 027.00 | 8 840.00 | | 225 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 034.00 | 5 625.00 | | 200 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | 3 215.00 | | 24 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 317.00 | 136 451.00 | 2 866.00 | 139 317.00 |
VW T.V.A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 075.00 | 166 075.00 | | 166 075.00 |