| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 188.00 | 30 737.00 | 92 451.00 | 123 188.00 |
040 Immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 776.00 | 30 737.00 | 108 039.00 | 138 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
072 Créances – Autres | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
084 Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
110 Total général Actif | 179 221.00 | 30 737.00 | 148 484.00 | 179 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 229.00 | | | 241 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
230 Autres produits | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
252 Charges sociales | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 293.00 | | | 282 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |