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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 176 060.00 | 172 754.00 | 3 307.00 | 176 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 598.00 | 168 062.00 | 72 535.00 | 240 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 393.00 | 373 788.00 | 193 605.00 | 567 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 170.00 | 89 627.00 | 930 543.00 | 1 020 170.00 |
BZ Autres créances | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
CF Disponibilités | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 475.00 | 89 627.00 | 1 048 848.00 | 1 138 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 868.00 | 463 415.00 | 1 242 452.00 | 1 705 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 765 954.00 | 813 020.00 | | 765 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 417.00 | -42 065.00 | | 11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 840 251.00 | 833 835.00 | | 840 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 713.00 | 74 831.00 | | 35 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992.00 | 4 495.00 | | 5 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 69 530.00 | | 31 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 827.00 | 294 419.00 | | 283 827.00 |
EA Autres dettes | 45 489.00 | 30 572.00 | | 45 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 202.00 | 473 846.00 | | 402 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 452.00 | 1 307 681.00 | | 1 242 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 419.00 | | | 582 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 092.00 | | | 420 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 219.00 | 34 275.00 | 13 706.00 | 353 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 956.00 | | 8 592.00 | 39 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 655.00 | 34 275.00 | 5 114.00 | 311 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 170.00 | | | 1 020 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 713.00 | 30 415.00 | 5 298.00 | 35 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
VP Divers | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 827.00 | 283 827.00 | | 283 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 842.00 | 1 080 794.00 | 11 048.00 | 1 091 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 202.00 | 396 903.00 | 5 298.00 | 402 202.00 |