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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 11 017.00 | 87.00 | 11 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 264.00 | 31 784.00 | 17 480.00 | 49 264.00 |
BT Marchandises | 27 570.00 | 25 146.00 | 2 424.00 | 27 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 698.00 | 18 370.00 | 79 329.00 | 97 698.00 |
BZ Autres créances | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CF Disponibilités | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 182.00 | 43 515.00 | 201 667.00 | 245 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 446.00 | 75 299.00 | 219 147.00 | 294 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 785.00 | | | -163 785.00 |
DL TOTAL (I) | -57 710.00 | | | -57 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 147.00 | | | 219 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 750.00 | 19 071.00 | 286 822.00 | 267 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 750.00 | 19 071.00 | 286 822.00 | 267 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 281.00 | | | 312 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 067.00 | | | 476 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 785.00 | | | -163 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 708.00 | 76.00 | | 31 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 76.00 | | 31 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | 1 104.00 | | 2 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 101.00 | 25 146.00 | 25 101.00 | 25 101.00 |
6T Sur comptes clients | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 471.00 | 25 146.00 | 25 101.00 | 43 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 831.00 | 26 250.00 | 25 101.00 | 45 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 250.00 | 25 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VB T. V. A. | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 153 046.00 | 153 046.00 | | 153 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 439.00 | 145 046.00 | 17 393.00 | 162 439.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 393.00 | 273 393.00 | | 273 393.00 |