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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 458.00 | 26 412.00 | 46.00 | 26 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 580.00 | 26 412.00 | 123 168.00 | 149 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 632.00 | 619 720.00 | | 33 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 347.00 | -86 087.00 | | -25 347.00 |
DL TOTAL (I) | 118 285.00 | 643 632.00 | | 118 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 7 162.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 2 129.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 1 644.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883.00 | 10 935.00 | | 4 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 168.00 | 654 568.00 | | 123 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883.00 | 10 935.00 | | 4 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699.00 | 5 460.00 | | 2 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 046.00 | 91 547.00 | | 28 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 347.00 | -86 087.00 | | -25 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 388.00 | 24.00 | | 26 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 24.00 | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |