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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 277.00 | 210 528.00 | 116 748.00 | 327 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 542.00 | 226 408.00 | 156 134.00 | 382 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
BZ Autres créances | 331 139.00 | | 331 139.00 | 331 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427 401.00 | | 1 427 401.00 | 1 427 401.00 |
CF Disponibilités | 1 144 366.00 | | 1 144 366.00 | 1 144 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 096.00 | | 3 326 096.00 | 3 326 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 639.00 | 226 408.00 | 3 482 230.00 | 3 708 639.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
DL TOTAL (I) | 268 422.00 | | | 268 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652 786.00 | | | 2 652 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 073.00 | | | 485 073.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 808.00 | | | 3 213 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 230.00 | | | 3 482 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 022.00 | | | 561 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 816.00 | 9 618 171.00 | 10 277 988.00 | 659 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 816.00 | 9 618 171.00 | 10 277 986.00 | 659 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 281 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 743 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 413.00 | | | 10 314 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 122 159.00 | | | 10 122 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 800.00 | | 27 923.00 | 562 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 474.00 | 608 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 474.00 | 327 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 088.00 | | 27 663.00 | 324 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 124.00 | | 260.00 | 39 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 196.00 | 280 196.00 | | 280 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 570.00 | 189 570.00 | | 189 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 315.00 | 198 830.00 | 198 485.00 | 397 315.00 |
VW T.V.A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 022.00 | 561 022.00 | | 561 022.00 |