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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 430.00 | 43 358.00 | 3 072.00 | 46 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 010.00 | 55 799.00 | 8 211.00 | 64 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 393.00 | 99 157.00 | 29 236.00 | 128 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 708.00 | 99 157.00 | 48 551.00 | 147 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DH Report à nouveau | -92 346.00 | -117 404.00 | | -92 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 407.00 | 25 058.00 | | 12 407.00 |
DL TOTAL (I) | -63 424.00 | -75 832.00 | | -63 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | 11 178.00 | | 7 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 801.00 | 86 816.00 | | 79 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 8 587.00 | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 706.00 | 32 018.00 | | 14 706.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 976.00 | 138 599.00 | | 111 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 551.00 | 62 767.00 | | 48 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 886.00 | 131 439.00 | | 108 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 510.00 | | 10 883.00 | 117 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 557.00 | | 10 883.00 | 99 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 736.00 | 2 421.00 | | 96 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 2 421.00 | | 96 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160.00 | 4 070.00 | 3 090.00 | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VP Divers | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 976.00 | 108 886.00 | 3 090.00 | 111 976.00 |