| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450 823.00 | 8 199 463.00 | 251 361.00 | 8 450 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 562 354.00 | 9 822 526.00 | 20 739 828.00 | 30 562 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
AP Constructions | 195 305 978.00 | 161 583 117.00 | 33 722 860.00 | 195 305 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017 079.00 | 5 441 943.00 | 575 136.00 | 6 017 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 298 615.00 | 92 306 788.00 | 12 991 827.00 | 105 298 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 818 777.00 | | 1 818 777.00 | 1 818 777.00 |
BF Prêts | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544 205.00 | 380 865.00 | 5 163 340.00 | 5 544 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 148 245.00 | 277 734 701.00 | 75 413 544.00 | 353 148 245.00 |
BT Marchandises | 94 779 238.00 | 2 482 520.00 | 92 296 718.00 | 94 779 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 774 441.00 | 245 000.00 | 8 529 441.00 | 8 774 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 182 818.00 | 338 820.00 | 10 843 998.00 | 11 182 818.00 |
BZ Autres créances | 46 695 408.00 | 4 022 235.00 | 42 673 172.00 | 46 695 408.00 |
CF Disponibilités | 14 164 300.00 | | 14 164 300.00 | 14 164 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512 695.00 | | 5 512 695.00 | 5 512 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 108 899.00 | 7 088 575.00 | 174 020 323.00 | 181 108 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 257 144.00 | 284 823 277.00 | 249 433 867.00 | 534 257 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 801 660.00 | 44 801 660.00 | | 44 801 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 360 205.00 | 19 360 205.00 | | 19 360 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200 056.00 | 3 200 056.00 | | 3 200 056.00 |
DH Report à nouveau | -10 061 758.00 | -50 635 319.00 | | -10 061 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 471 614.00 | 40 573 562.00 | | -26 471 614.00 |
DK Provisions réglementées | 3 715 681.00 | 4 399 480.00 | | 3 715 681.00 |
DL TOTAL (I) | 34 544 230.00 | 61 699 643.00 | | 34 544 230.00 |
DP Provisions pour risques | 6 869 765.00 | 7 531 639.00 | | 6 869 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 385 613.00 | 3 745 113.00 | | 3 385 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 255 378.00 | 11 276 753.00 | | 10 255 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 898.00 | 267 720.00 | | 28 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 388 921.00 | 67 152 331.00 | | 91 388 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 220 732.00 | 90 851 318.00 | | 78 220 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 463 417.00 | 36 031 017.00 | | 28 463 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793 363.00 | 12 529 095.00 | | 4 793 363.00 |
EA Autres dettes | 1 661 041.00 | 2 362 805.00 | | 1 661 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 888.00 | 77 462.00 | | 77 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 634 260.00 | 209 271 748.00 | | 204 634 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 433 867.00 | 282 248 143.00 | | 249 433 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 739 857.00 | 15 569 825.00 | 440 309 682.00 | 424 739 857.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 892 423.00 | 744 212.00 | 8 636 635.00 | 7 892 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 632 280.00 | 16 314 037.00 | 448 946 317.00 | 432 632 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 899 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 972 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 325 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 711 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 365 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 326 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 796 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 748 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 849 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 029 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 190 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 111 150.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 152.00 | 66 122.00 | | 2 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 366 197.00 | 109 953 338.00 | | 8 366 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368 448.00 | 110 130 610.00 | | 8 368 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202 710.00 | 35 992 468.00 | | 5 202 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 716.00 | 1 337 440.00 | | 1 440 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 524 720.00 | 24 590 061.00 | | 7 524 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 168 146.00 | 62 919 969.00 | | 14 168 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 799 698.00 | 47 210 641.00 | | -5 799 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 221.00 | 1 674 349.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 492.00 | -3 963 635.00 | | 1 484 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 955 319.00 | 583 772 147.00 | | 465 955 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 426 933.00 | 543 198 585.00 | | 492 426 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 471 614.00 | 40 573 562.00 | | -26 471 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 920 000.00 | | 23 450 000.00 | 349 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 149 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 440 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | 14 000.00 | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 804 000.00 | | 21 759 000.00 | 304 804 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687 000.00 | | 1 541 000.00 | 4 687 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 393 000.00 | 26 769 000.00 | 8 809 000.00 | 259 393 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 097 000.00 | 24 659 000.00 | 6 425 000.00 | 241 097 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 399 000.00 | 709 000.00 | 1 393 000.00 | 4 399 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 277 000.00 | 4 168 000.00 | 5 190 000.00 | 11 277 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 000.00 | 144 000.00 | 140 000.00 | 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 053 000.00 | 5 021 000.00 | 6 723 000.00 | 16 053 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 000.00 | 529 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 063 000.00 | 4 661 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 221 000.00 | 78 221 000.00 | | 78 221 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004 000.00 | 7 004 000.00 | | 7 004 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294 000.00 | 7 294 000.00 | | 7 294 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793 000.00 | 4 793 000.00 | | 4 793 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 183 000.00 | | | 11 183 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VB T. V. A. | 3 727 000.00 | | | 3 727 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 746 000.00 | | | 3 746 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 822 000.00 | | | 6 822 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381 000.00 | 10 381 000.00 | | 10 381 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061 000.00 | | | 11 061 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512 000.00 | | | 5 512 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 166 000.00 | 57 579 000.00 | 14 587 000.00 | 72 166 000.00 |
VW T.V.A. | 3 782 000.00 | 3 782 000.00 | | 3 782 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 216 000.00 | 113 216 000.00 | | 113 216 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 863.00 | | | 2 863.00 |