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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 582.00 | 10 867.00 | 79 715.00 | 90 582.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 688.00 | 10 867.00 | 79 821.00 | 90 688.00 |
110 Total général Actif | 95 950.00 | 16 129.00 | 79 821.00 | 95 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 621.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
252 Charges sociales | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86.00 | | | 86.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 867.00 | | | 10 867.00 |