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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 451.00 | 25 914.00 | 18 537.00 | 44 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 387.00 | 25 914.00 | 27 473.00 | 53 387.00 |
BT Marchandises | 571 467.00 | | 571 467.00 | 571 467.00 |
BZ Autres créances | 724 102.00 | | 724 102.00 | 724 102.00 |
CF Disponibilités | 863 354.00 | | 863 354.00 | 863 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 017.00 | | 2 165 017.00 | 2 165 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 404.00 | 25 914.00 | 2 192 490.00 | 2 218 404.00 |
CU Autres participations | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 273.00 | 1 103 050.00 | | 1 149 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | 46 223.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 870.00 | 1 259 273.00 | | 1 259 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920.00 | 12 150.00 | | 4 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 334.00 | 360 705.00 | | 920 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 978.00 | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 13 493.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 620.00 | 392 682.00 | | 932 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 490.00 | 1 651 955.00 | | 2 192 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 620.00 | 387 762.00 | | 932 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | -259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 712.00 | 2 317.00 | | 16 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 712.00 | 18 683.00 | | -16 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758.00 | 11 587.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 881.00 | 727 363.00 | | 407 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 284.00 | 681 141.00 | | 407 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598.00 | 46 223.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 270.00 | | 117.00 | 58 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 53 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 819.00 | | 117.00 | 13 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 797.00 | 9 117.00 | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | 9 117.00 | | 16 797.00 |