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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 723.00 | 228.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 171.00 | 386.00 | 557.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907.00 | 1 894.00 | 1 013.00 | 2 907.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 751.00 | 1 894.00 | 89 857.00 | 91 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 28 983.00 | 13 443.00 | | 28 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | 15 540.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 36 058.00 | 31 733.00 | | 36 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 9 644.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 6 498.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 029.00 | 39 103.00 | | 44 029.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | 24.00 | | 6 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 800.00 | 56 165.00 | | 53 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 857.00 | 87 898.00 | | 89 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 800.00 | 55 269.00 | | 53 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 110.00 | |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 2 141.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 268.00 | 188 206.00 | | 221 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 944.00 | 172 665.00 | | 216 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324.00 | 15 540.00 | | 4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 469.00 | | 2 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 260.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 209.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 202.00 | 1 940.00 | 7 262.00 | 9 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VP Divers | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 085.00 | 43 685.00 | 400.00 | 44 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |