| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 743.00 | 10 513.00 | 22 230.00 | 32 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 952.00 | 8 708.00 | 6 244.00 | 14 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 556.00 | 19 572.00 | 31 985.00 | 51 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 047.00 | 19 572.00 | 113 476.00 | 133 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | -2 658.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | 2 937.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 16 525.00 | 15 279.00 | | 16 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 521.00 | 61 334.00 | | 60 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 930.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 650.00 | 35 081.00 | | 32 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 950.00 | 97 344.00 | | 96 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 476.00 | 112 623.00 | | 113 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 45.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -45.00 | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 985.00 | 257 519.00 | | 283 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 738.00 | 254 582.00 | | 282 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247.00 | 2 937.00 | | 1 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VI Groupe et associés | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 054.00 | 53 000.00 | 54.00 | 53 054.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |