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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 699.00 | 254.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 583.00 | 21 499.00 | 22 083.00 | 43 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 724.00 | 25 340.00 | 22 383.00 | 47 724.00 |
BN En cours de production de biens | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BT Marchandises | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 594.00 | 25 340.00 | 159 254.00 | 184 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 426.00 | 70 727.00 | | 86 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | 15 698.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 94 442.00 | 88 626.00 | | 94 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 687.00 | 20 063.00 | | 22 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 29 611.00 | | 28 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581.00 | 4 428.00 | | 6 581.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 1 500.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 812.00 | 56 664.00 | | 64 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 254.00 | 145 290.00 | | 159 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 291.00 | 42 703.00 | | 52 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 307.00 | |
FM Production stockée | | | 2 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 144.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 2 222.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 034.00 | 285 254.00 | | 381 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 218.00 | 269 555.00 | | 375 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 815.00 | 15 698.00 | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 974.00 | | 8 750.00 | 38 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 787.00 | | 8 750.00 | 38 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637.00 | 8 702.00 | | 16 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 496.00 | 8 702.00 | | 16 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 687.00 | 10 167.00 | 12 520.00 | 22 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 812.00 | 52 291.00 | 12 520.00 | 64 812.00 |