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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | 4 416.00 | 721.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 207.00 | 14 485.00 | 110 721.00 | 125 207.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 358.00 | 14 485.00 | 119 872.00 | 134 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
DH Report à nouveau | -152 655.00 | | | -152 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | -59 461.00 | | | -59 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
FG Production vendue services | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 242.00 | | 964.00 | 124 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | | 964.00 | 11 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 242.00 | | 14 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 242.00 | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
YT Sous‐traitance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YW Taxe professionnelle | -456.00 | | | -456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |