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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 535.00 | | 169 535.00 | 169 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 131 574.00 | 77 342.00 | 54 232.00 | 131 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 356.00 | 20 651.00 | 2 704.00 | 23 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 592.00 | 103 422.00 | 231 171.00 | 334 592.00 |
BT Marchandises | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 430.00 | | 211 430.00 | 211 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 023.00 | 103 422.00 | 442 601.00 | 546 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | 641.00 | | 1 902.00 |
DG Autres réserves | 36 139.00 | 12 187.00 | | 36 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 541.00 | 25 213.00 | | 26 541.00 |
DL TOTAL (I) | 109 582.00 | 83 041.00 | | 109 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 391.00 | 83 054.00 | | 45 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 593.00 | 157 853.00 | | 150 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | 109 800.00 | | 112 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 26 625.00 | | 24 476.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 52.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 019.00 | 378 223.00 | | 333 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 601.00 | 461 264.00 | | 442 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 096.00 | | 2 497.00 | 332 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 955.00 | | | 169 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 441.00 | | 2 497.00 | 157 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 396.00 | 11 026.00 | | 92 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 976.00 | 11 026.00 | | 91 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 391.00 | 38 809.00 | 6 582.00 | 45 391.00 |
VI Groupe et associés | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VP Divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 255.00 | 98 555.00 | 4 700.00 | 103 255.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 019.00 | 326 437.00 | 6 582.00 | 333 019.00 |