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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AP Constructions | 234 550.00 | 62 896.00 | 171 654.00 | 234 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 907.00 | 11 193.00 | 5 714.00 | 16 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 716.00 | 440 481.00 | 10 234.00 | 450 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 221.00 | 515 809.00 | 208 412.00 | 724 221.00 |
BT Marchandises | 241 670.00 | | 241 670.00 | 241 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 556.00 | | 233 556.00 | 233 556.00 |
BZ Autres créances | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 669.00 | | 685 669.00 | 685 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 890.00 | 515 809.00 | 894 081.00 | 1 409 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
DL TOTAL (I) | 208 013.00 | | | 208 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 759.00 | | | 300 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 068.00 | | | 686 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 081.00 | | | 894 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 030.00 | | | 318 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 994.00 | | 1 594 994.00 | 1 594 994.00 |
FG Production vendue services | 297 103.00 | | 297 103.00 | 297 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 097.00 | | 1 892 097.00 | 1 892 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 081.00 | | | 1 922 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 073.00 | | | 1 895 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 825.00 | | 13 931.00 | 720 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535.00 | 724 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 702 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 676.00 | | 13 931.00 | 698 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 826.00 | 28 504.00 | 1 522.00 | 488 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 120.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 708.00 | 28 384.00 | 1 522.00 | 487 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
UX Autres créances clients | 233 556.00 | | | 233 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
VC Groupe et associés | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 759.00 | 71 096.00 | 229 664.00 | 300 759.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 953.00 | 442 861.00 | 20 093.00 | 462 953.00 |
VW T.V.A. | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 694.00 | 318 030.00 | 229 664.00 | 547 694.00 |