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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 683.00 | 14 897.00 | 1 786.00 | 16 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 913.00 | 22 470.00 | 118 443.00 | 140 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 184.00 | 22 470.00 | 220 714.00 | 243 184.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 761.00 | 25 563.00 | | 68 761.00 |
DH Report à nouveau | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390.00 | 43 198.00 | | 45 390.00 |
DL TOTAL (I) | 139 805.00 | 94 414.00 | | 139 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 043.00 | 33 762.00 | | 23 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038.00 | 9 142.00 | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 19 258.00 | | 26 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | 18 121.00 | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 910.00 | 80 284.00 | | 80 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 714.00 | 174 698.00 | | 220 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 786.00 | 57 284.00 | | 68 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
FG Production vendue services | 219 410.00 | | 219 410.00 | 219 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 7 382.00 | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 500.00 | 224 498.00 | | 260 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 110.00 | 181 300.00 | | 215 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 390.00 | 43 198.00 | | 45 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 043.00 | 10 919.00 | 12 124.00 | 23 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 152.00 | 24 494.00 | 66 657.00 | 91 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 910.00 | 68 786.00 | 12 124.00 | 80 910.00 |