| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 1 496.00 | 823.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 991.00 | 59 526.00 | 78 465.00 | 137 991.00 |
AX Avances et acomptes | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 341.00 | | 249 341.00 | 249 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 964.00 | 61 021.00 | 2 537 943.00 | 2 598 964.00 |
BT Marchandises | 344 405.00 | | 344 405.00 | 344 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BZ Autres créances | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CF Disponibilités | 252 723.00 | | 252 723.00 | 252 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 405.00 | | 712 405.00 | 712 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 369.00 | 61 021.00 | 3 250 347.00 | 3 311 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 341.00 | | | 249 341.00 |
CU Autres participations | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 522 553.00 | 269 032.00 | | 522 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 994.00 | 253 521.00 | | 267 994.00 |
DL TOTAL (I) | 803 747.00 | 535 753.00 | | 803 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 195.00 | 1 770 644.00 | | 1 584 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 900.00 | 313 900.00 | | 313 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 574.00 | 378 909.00 | | 490 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 932.00 | 88 016.00 | | 57 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 601.00 | 2 551 469.00 | | 2 446 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 347.00 | 3 087 222.00 | | 3 250 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 657.00 | 967 274.00 | | 1 052 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584 661.00 | | 3 584 661.00 | 3 584 661.00 |
FG Production vendue services | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 389.00 | | 3 640 389.00 | 3 640 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 012.00 | 25 078.00 | | 11 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 012.00 | 25 078.00 | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 012.00 | 25 078.00 | | 11 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 372.00 | 106 707.00 | | 118 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 115.00 | 3 425 925.00 | | 3 666 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 122.00 | 3 172 404.00 | | 3 398 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 994.00 | 253 521.00 | | 267 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 945.00 | | 209 614.00 | 2 574 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 957.00 | 255 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 595.00 | 2 598 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 027.00 | 2 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 148 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 000.00 | | 4 027.00 | 2 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 141.00 | | 25 526.00 | 125 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 804.00 | | 180 060.00 | 254 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 334.00 | 22 688.00 | | 38 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 334.00 | 22 688.00 | | 38 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 574.00 | 490 574.00 | | 490 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
UX Autres créances clients | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VB T. V. A. | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 195.00 | 190 251.00 | 789 382.00 | 1 584 195.00 |
VI Groupe et associés | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VP Divers | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 617.00 | 364 617.00 | | 364 617.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 601.00 | 1 052 657.00 | 789 382.00 | 2 446 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | 8 061.00 | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 904.00 | 128 440.00 | | 163 904.00 |
ST Autres comptes | 50 493.00 | 52 927.00 | | 50 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 093.00 | 66 176.00 | | 48 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 723.00 | 7 713.00 | | 8 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 357.00 | 15 774.00 | | 14 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 319.00 | 145 886.00 | | 157 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 310.00 | 151 976.00 | | 154 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 489.00 | 247 543.00 | | 262 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |