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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 115.00 | 18 872.00 | 5 243.00 | 24 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 304.00 | 18 872.00 | 146 432.00 | 165 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
084 Disponibilités | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
110 Total général Actif | 189 972.00 | 18 872.00 | 171 100.00 | 189 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 341.00 | | | 245 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 915.00 | | | 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 217.00 | | | 307 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
252 Charges sociales | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 115.00 | | | 284 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 086.00 | | | 18 086.00 |