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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 495.00 | 4 787.00 | 2 708.00 | 7 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406.00 | 8 377.00 | 9 029.00 | 17 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
BZ Autres créances | 337 193.00 | | 337 193.00 | 337 193.00 |
CF Disponibilités | 688 351.00 | | 688 351.00 | 688 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 901.00 | | 1 385 901.00 | 1 385 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 307.00 | 8 377.00 | 1 394 930.00 | 1 403 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 219.00 | 91 942.00 | | 238 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 607.00 | 546 277.00 | | 308 607.00 |
DL TOTAL (I) | 617 529.00 | 708 923.00 | | 617 529.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 162.00 | | | 393 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 162.00 | 300 000.00 | | 543 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 634.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 317.00 | 210 440.00 | | 205 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 211.00 | 100 504.00 | | 27 211.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 239.00 | 311 578.00 | | 234 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 930.00 | 1 320 501.00 | | 1 394 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 239.00 | 311 578.00 | | 234 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665.00 | 298.00 | 1 963.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 1 644 460.00 | 1 644 459.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664.00 | 1 644 758.00 | 1 646 422.00 | 1 664.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 279.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 162.00 | 3 988.00 | | 393 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 169.00 | 4 268.00 | | 393 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 169.00 | -4 268.00 | | -243 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 865.00 | 273 422.00 | | 155 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 427.00 | 1 689 334.00 | | 1 796 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 820.00 | 1 143 056.00 | | 1 487 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 607.00 | 546 277.00 | | 308 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 737.00 | | 5 869.00 | 16 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 17 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 869.00 | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 3 748.00 | | 4 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 1 027.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 721.00 | | 2 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 393 162.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 393 162.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 162.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 317.00 | 205 317.00 | | 205 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 353 300.00 | | | 353 300.00 |
VB T. V. A. | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 871.00 | 703 871.00 | | 703 871.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 239.00 | 234 239.00 | | 234 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 6 061.00 | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 008.00 | 29 258.00 | | 36 008.00 |
ST Autres comptes | 79 705.00 | 116 375.00 | | 79 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 699.00 | 34 761.00 | | 43 699.00 |
YT Sous‐traitance | 668 911.00 | 564 839.00 | | 668 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | 2 622.00 | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | 8 683.00 | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119.00 | 571.00 | | 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 991.00 | 162 431.00 | | 158 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 323.00 | 745 232.00 | | 828 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |