| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 4 320.00 | 7 075.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395.00 | 4 320.00 | 7 075.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 064.00 | | 170 064.00 | 170 064.00 |
BZ Autres créances | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CF Disponibilités | 316 342.00 | | 316 342.00 | 316 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 882.00 | | 521 882.00 | 521 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 277.00 | 4 320.00 | 528 957.00 | 533 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
DL TOTAL (I) | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 824.00 | | | 200 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 380.00 | | | 405 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 957.00 | | | 528 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 380.00 | | | 405 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380.00 | | 5 015.00 | 6 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | | 5 015.00 | 6 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 2 789.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 2 789.00 | | 1 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 820.00 | 150 820.00 | | 150 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
UX Autres créances clients | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
VB T. V. A. | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VI Groupe et associés | 200 824.00 | 200 824.00 | | 200 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 540.00 | 205 540.00 | | 205 540.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 380.00 | 405 380.00 | | 405 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
ST Autres comptes | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YT Sous‐traitance | 881 773.00 | | | 881 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 468.00 | | | 281 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 270.00 | | | 923 270.00 |