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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 630.00 | | 444 630.00 | 444 630.00 |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 729.00 | | 448 729.00 | 448 729.00 |
CU Autres participations | 444 630.00 | | 444 630.00 | 444 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 516.00 | -4 290.00 | | -25 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | -21 227.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | -23 708.00 | -24 516.00 | | -23 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 105.00 | 306 173.00 | | 434 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 377.00 | 28 014.00 | | 37 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 780.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 437.00 | 334 966.00 | | 472 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 729.00 | 310 450.00 | | 448 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 786.00 | 25 807.00 | | 60 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420.00 | 21 227.00 | | 11 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | -21 227.00 | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 450.00 | | 134 180.00 | 310 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 450.00 | | 134 180.00 | 310 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 105.00 | 22 454.00 | 245 038.00 | 434 105.00 |
VI Groupe et associés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 437.00 | 60 786.00 | 245 038.00 | 472 437.00 |