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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 197.00 | 2 141.00 | 4 056.00 | 6 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 6 849.00 | 4 251.00 | 11 100.00 |
040 Immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 688.00 | 8 990.00 | 8 698.00 | 17 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
110 Total général Actif | 47 468.00 | 8 990.00 | 38 478.00 | 47 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107.00 | | | 107.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 563.00 | 18 569.00 | | 17 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 129.00 | 5 073.00 | | 9 129.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 189.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 782.00 | 23 831.00 | | 26 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 328.00 | | | -21 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 029.00 | 2 419.00 | | 23 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 971.00 | 9 182.00 | | 7 971.00 |
242 Autres charges externes. | 12 247.00 | 14 467.00 | | 12 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 609.00 | | 899.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 1.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 220.00 | 29 815.00 | | 26 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 562.00 | -5 984.00 | | 562.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 700.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 211.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 500.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325.00 | 5.00 | | 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 818.00 | | | 4 818.00 |