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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 425.00 | 2 740.00 | 685.00 | 3 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 400.00 | 26 084.00 | 106 316.00 | 132 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 978.00 | 28 824.00 | 110 154.00 | 138 978.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
110 Total général Actif | 152 619.00 | 28 824.00 | 123 794.00 | 152 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
252 Charges sociales | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 978.00 | | | 138 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |