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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065 717.00 | | 1 065 717.00 | 1 065 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 490 014.00 | | 2 490 014.00 | 2 490 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 558 431.00 | | 3 558 431.00 | 3 558 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
072 Créances – Autres | 157 412.00 | | 157 412.00 | 157 412.00 |
084 Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
110 Total général Actif | 3 736 603.00 | | 3 736 603.00 | 3 736 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 368 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 307 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 381 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 755 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 143 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 736 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 594 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 651 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
224 Production immobilisée | 248 401.00 | | | 248 401.00 |
230 Autres produits | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
242 Autres charges externes. | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
252 Charges sociales | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
262 Autres charges | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 640.00 | | | 241 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 240.00 | | | -9 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 335 369.00 | | | 335 369.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 825 625.00 | | | 825 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 239 296.00 | | | 239 296.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 189 739.00 | | | 189 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 968 813.00 | | | 1 968 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 594 651.00 | | | 1 594 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |